Barreserve

Es kann erforderlich sein, dass wir früher Barreserven aufbringen müssen.

We may be required to accumulate cash reserves earlier.

unter Berücksichtigung seiner Barreserven, Gewinne oder ausschüttungsfähigen Rücklagen).

given its cash resources, profits or distributable reserves).

GBP, deren Zinssätze davon abhängig sind, zu welchem Datum in den Jahren 1999 bis 2000 die entsprechende Inanspruchnahme der Barreserven erfolgte.

[9] The "2001 loan" consists in fact of 20 loans of GBP 25 million each, for which the interest rate is determined according to the date in 1999-2000 of the corresponding drawing on the cash reserves.