Kassapreis

Kassapreis: der Kurs, zu dem eine Transaktion am Kassa-Abrechnungstag erfüllt wird.

Market price: the price that is quoted for a gold, foreign exchange or securities instrument usually excluding accrued or rebate interest either on an organised market e.g.

Das Neubewertungsergebnis entspricht der Differenz zwischen dem Kassapreis und den Durchschnittskosten der Rücknahmeverpflichtungen.

The revaluation result shall be equal to the difference between the spot price and the average cost of the purchase commitments;

Das Neubewertungsergebnis resultiert aus der Differenz zwischen dem Kassapreis und den Durchschnittskosten für die Kaufverpflichtungen.

The revaluation result shall be equal to the difference between the spot price and the average cost of the purchase commitments;

Das Neubewertungsergebnis ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Kassapreis und den Durchschnittskosten für die Kaufverpflichtungen.

The revaluation result shall be equal to the difference between the spot price and the average cost of the purchase commitments;

das gekaufte wertpapier wird zum kassapreis des fälligkeitstermins( tatsächlicher marktpreis) gebucht, während die differenz zum ursprünglichen terminpreis als realisierter gewinn oder verlust ausgewiesen wird.

the security purchased shall be accounted for using the spot price on the maturity date( actual market price), while the difference vis-à-vis the original forward price is recognised as a realised profit or loss;