der Fälligkeitstag

Der dreizehnte Gedankenstrich erhält folgende Fassung: „Starttag und gegebenenfalls Fälligkeitstag des Geschäfts bzw. Abwicklungstag und Fälligkeit der Wertpapiere( bei der Emission von EZB-Schuldverschreibungen),"

el decimotercer punto se sustituirá por el siguiente: « fecha de inicio y fecha de vencimiento de la operación( si procede) o fecha valor y fecha de vencimiento del ins ­ trumento( en el caso de la emisión de certificados de deuda del BCE);»;

Das gekaufte Wertpapier wird mit dem Kassapreis am Fälligkeitstag erfasst( tatsächlicher Marktpreis), und der Unterschiedsbetrag zum ursprünglichen Terminpreis wird als realisierter Gewinn oder Verlust gebucht.

El valor adquirido se contabilizará a su precio de contado en la fecha de vencimiento( precio real de mercado), mientras que la diferencia con respecto al precio inicial a plazo se considerará pérdida o ganancia realizada;

zu einem bestimmten künftigen Zeitpunkt, dem Ausübungs- oder Fälligkeitstag, zu kaufen oder zu verkaufen.

El BCE publica un calendario de los períodos de mantenimiento de reservas al menos tres meses antes del inicio de cada año.

Der Zinslauf und die Amortisierung von Agio- oder Disagiobeträgen werden vom Abwicklungstag des Wertpapierkaufs bis zum Abwicklungstag des Verkaufs oder bis zum Fälligkeitstag berechnet und gebucht.

Los intereses devengados de los cupones y la amortización de las primas o los descuentos se calculan y anotan desde la fecha de liquidación de la compra del valor hasta la fecha de liquidación de venta o hasta la fecha de vencimiento.