calculated assets

Is there a maintenance index (MI) per asset calculated and exists?

Gibt es einen Wartungsindex (MI) pro Asset berechnet und existiert?

This implies that the value of the underlying asset is calculated as the market value of the asset less a certain percentage (haircut).

Das bedeutet, dass die Sicherheit zum Marktwert abzüglich eines bestimmten Abschlages bewertet wird.

Checking net asset value calculations; and

Überprüfen der Nettoinventarwertberechnung; und

errors in the net asset value calculation of the master UCITS;

Fehler bei der Berechnung des Nettoinventarwerts des Master-OGAW;

The value of marketable assets is calculated on the basis of the most representative price on the business day preceding the valuation date,

Der Wert der marktfähigen Sicherheiten wird anhand des repräsentativsten Kurses am Geschäftstag vor dem Bewertungstag errechnet.

The value of a marketable asset is calculated on the basis of the most representative price on the business day preceding the valuation date.

Der Wert einer marktfähigen Sicherheit wird anhand des repräsentativsten Kurses am Geschäftstag vor dem Bewertungstag errechnet.

Under no circumstances may the rate of interest used be higher than the yield on assets as calculated in accordance with the accounting rules in the home Member State, less an appropriate deduction;

Der verwendete Zinssatz muss auf jeden Fall um einen angemessenen Wert niedriger sein als die gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaats berechneten Erträge der Vermögenswerte.

Land, works of art and assets under construction are not depreciated. Depreciation on other assets is calculated using the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives, as follows:

Grundstücke, Kunstwerke und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Die Abschreibung sonstiger Anlagen erfolgt linear, so dass ihre Kosten dem jeweiligen Restwert über die geschätzte Lebensdauer wie folgt zugeordnet werden: