redemption fund

fund redemption

Fonds-Erlösung

Sufficient liquidity to fully or partially fund redemption

Ausreichende Liquidität ganz oder teilweise zu finanzieren Erlösung

The wording: “issuance and redemption of fund units” should therefore used

Der Wortlaut: "Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen" sollte daher verwendet werden,

(a) details of any defaults during the period of principal, interest, sinking fund, or redemption terms of those loans payable;

-ausfällen, welche die Tilgungs- oder Zinszahlungen, den Tilgungsfonds oder die Tilgungsbedingungen der Darlehensverbindlichkeiten betreffen;

The adjustment item is derecognised upon sale or redemption of the fund units.

Der Ausgleichsposten ist bei Veräußerung oder Einlösung der Fondsanteile ausgebucht.

redemptions from this fund require one week's notice (by midday) on the previous Wednesday.

Rücknahmen von Anteilen dieses Fonds erfordern Kündigungsfrist von einer Woche (nach Mittag) am vorhergehenden Mittwoch.

Subscriptions and redemptions in investment funds are validated with the custodian's confirmation.

Zeichnungen und Rücknahmen im investment Fonds sind die Depotbank Bestätigung validiert.

It seems that the trades attached were booked wrong in T&H (redemption instead of transfer out). The client gave us the information that they did not place any redemption for these funds in the last time.

Es scheint, dass die Trades angebracht gebucht wurden falsch T & H (Rücknahme anstelle von Transfer out). Der Kunde hat uns die Information, dass sie nicht stellen keine Rückzahlung für diese Fonds in der letzten Zeit.