settlement of an account

Account settlement is proceeded according to accounting system and tax code.

Abrechnung erfolgt nach Rechnungslegung und Steuerrecht vorgegangen.

Reserve holdings on settlement accounts may be used for intraday settlement purposes.

Reserveguthaben auf Zahlungsausgleichskonten können während des Tages für Zahlungsverkehrszwecke verwendet werden.

Reserve holdings held on settlement accounts may be used for intraday settlement purposes.

Reserveguthaben auf Zahlungsausgleichskonten können während des Tages für Zahlungsverkehrszwecke verwendet werden.

If the AS initiates the liquidity transfer from the mirror account to the settlement bank's PM account, the settlement bank shall be informed of the crediting via a SWIFT MT 202 message.

Falls das Nebensystem eine Liquiditätsübertragung vom Spiegelkonto zum PM-Konto der Verrechnungsbank veranlasst, wird die Verrechnungsbank über die Gutschrift mittels einer SWIFT MT 202-Nachricht informiert.

settlement account

Verrechnungskonto

Account settlement

Abrechnung

Accounts Settlement

Accounts Settlement

SETTLEMENT ACCOUNT NO.:

ABRECHNUNGSKONTO NR.: