Nettoinventarwert

Nettoinventarwert je Anteil

Net Asset Value per Share

Nettoinventarwert je Investmentfonds

NAV per investment fund

Der Nettoinventarwert je Investmentfonds wird von der EZB nicht veröffentlicht.

The ECB shall not publish the "NAV" per investment fund.

Assoziierte Unternehmen mit einem negativen Nettoinventarwert werden mit null bilanziert.

Associates with a negative net asset value are carried at zero.

Die Erfolgsgebühren laufen im Nettoinventarwert auf und werden am Fälligkeitsdatum beglichen.

Performance fees are accrued in the Net Asset Value and paid on the Maturity Date.