net asset value

CCalculation of capital account Net Asset Value Remaining Open Commitment Net Asset Value

CCalculation der Kapitalbilanz Net Asset Value verbleibenden offenen Engagement Net Asset Value

(a) its primary investment objective must be to maintain the net asset value of the undertaking either constant at par (net of earnings), or at the value of the investors' initial capital plus earnings;

a) Sein primäres Anlageziel besteht in der Erhaltung seines Nettoinventarwerts, und zwar entweder konstant zu pari (abzüglich der Erträge) oder zum Wert des Ausgangskapitals des Anlegers, plus Erträge;

Action taken by such companies to ensure that the stock exchange value of their shares does not significantly vary from their net asset value shall be regarded as equivalent to such repurchase or redemption;

Diesen Rücknahmen oder Auszahlungen gleichgestellt sind Handlungen, durch die eine Investmentgesellschaft sicherstellen will, dass der Kurs ihrer Anteilscheine nicht erheblich von deren Nettoinventarwert abweicht.

Net Asset Value

Net Asset Value

If a net asset value

Wenn ein Net Asset Value

Net Asset Value (NAV)

Net Asset Value (NAV)

total net asset value

gesamter Nettobestandswert

Net asset value per unit

Nettobestandswert je Anteil